ATTIVITA’ DEDICATE ALLE SIM, SGR E ALLE FIDUCIARIE

Accounting Partners offre una vasta gamma di servizi amministrativi a favore delle società che operano nel settore del risparmio gestito:

• Attività a favore dell’ Ufficio Clienti

  • Cura di tutte le attività di caricamento e controllo relative alla gestione delle anagrafiche clienti ed ai contratti clienti
  • Assistenza amministrativo/procedurale agli operatori per la quotidiana attività relativa all’amministrazione della clientela
  • Gestione della clientela per l’ operatività quotidiana e della relativa gestione dei mezzi di pagamento
  • Tenuta dell’Archivio Unico Informatico ed invio segnalazioni UIF
  • Preparazione ed ottenimento delle rendicontazioni ai clienti

• Attività a favore del Back Office Titoli

  • Controllo delle anagrafiche: strumenti finanziari, emittenti, controparti e tutte le anagrafiche ausiliarie per la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari
  • Cura di tutte le attività riguardanti l’inserimento nel sistema informativo degli eseguiti
  • Adempimenti relativi al calcolo giornaliero del valore delle posizioni dei clienti Istituzionali e ad ogni altra relativa operazione connessa ( Listini / Cambi / etc.)
  • Cura dei rapporti ed operazioni con le Banche Depositarie
  • Cura dei rapporti ed operazioni con i soggetti negoziatori
  • Predisposizione della base dati relativa alle comunicazioni ed ai flussi informativi agli Organi di Vigilanza ed invio della stessa
  • Invio alle Banche Depositarie delle disposizioni di regolamento

• Attività a favore dell’Ufficio Contabilità Strumenti Finanziari

  • Gestione automatica delle prime note per la contabilità, a partire dai movimenti giornalieri effettuati
  • Predisposizione e stampa dei prospetti periodici previsti dagli organi di controllo
  • Predisposizione e invio a Banca di Italia, Consob, e Ministero delle Finanze di tutte le segnalazioni richieste dalle leggi e dalle istruzioni di Vigilanza
  • Verifica periodica della quadratura dei saldi di conto corrente risultanti dalla contabilità con quelli indicati negli estratti conto inviati dalle Banche Depositarie.





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